Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 129/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 12/2021 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Bauru Tênis Clube |
CNPJ: 45.008.695/0001-96 | E-Mail: campo@btc.com.br | |||
| Endereço: Avenida José Vicente Aiello nº 5176, Vila Serão , Bauru - SP - CEP 17053-342 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (14) 3235-050 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco do Brasil | Tarifa Bancária | 1928187 | 13/12/2021 | 1928187 | 13/12/2021 | R$ 52,35 | |
| 2 | Banco Do Brasil | Tarifa Bancária | 2733894 | 13/12/2021 | 2733894 | 13/12/2021 | R$ 21,41 | |
| 3 | Banco do Brasil | Tarifa Bancária | 2890692 | 13/12/2021 | 2890692 | 13/12/2021 | R$ 84,00 | |
| 4 | Banco do Brasil | Tarifa Bancária | 3088162 | 13/12/2021 | 3088162 | 13/12/2021 | R$ 84,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 241,76 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/12/2021 | R$ 0,00 |
| Repasse do Período | 13/12/2021 | R$ 253.072,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/12/2021 | R$ 981,50 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/12/2021 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/12/2021 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/12/2021 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/12/2021 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 254.053,50 | |
Resultado do Período |
R$ 253.811,74 |
| Observações: | Neste mês de referencia ocorram quatro (04) cobranças de tarifas no dia 13/12/2021, totalizando o valor de R$ 241,76, que será reembolsada posteriormente. |
© 2024 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®