Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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Termo de Fomento nº | 132/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
Esportes | Fomento | 7/2022 | Processo de Parceria nº | ||
Nome da Organização Social: Fundação Toledo |
CNPJ: 05.106.014/0001-08 | E-Mail: fundato@fundato.org.br | |||
Endereço: Rua Cussy Junior nº 1330, Centro, Bauru - SP - CEP 17015-020 | |||||
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (14) 3234-1642 | Gestor: ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS JUNIOR |
Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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1 | DARF INSS - PAGAMENTO PARCIAL DA PRESTADORA DE SERVIÇOS RIVANESIA DE S. DINIZ REF JUNHO 2022 | Recursos humanos (Terceiros) | 550037000333642 | 20/7/2022 | 333642 | 20/7/2022 | R$ 440,00 | |
2 | RIVANESIA DE SOUZA DINIZ | Recursos humanos (Terceiros) | 000209 | 29/7/2022 | 72501 | 25/7/2022 | R$ 1.760,00 | |
3 | MARTINS ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA | Outros serviços de terceiros | 000898 | 12/7/2022 | 72601 | 26/7/2022 | R$ 500,00 | |
4 | FERNANDA DARIANI DE ASSIS | Recursos humanos (Terceiros) | 000007 | 22/7/2022 | 72901 | 29/7/2022 | R$ 2.500,00 | |
5 | MARCOS ROGERIO MARCELINO DE SOUZA | Recursos humanos (Terceiros) | 000012 | 22/7/2022 | 72902 | 29/7/2022 | R$ 2.500,00 | |
6 | AILTON JORGE GENARO | Recursos humanos (Terceiros) | 000007 | 22/7/2022 | 72903 | 29/7/2022 | R$ 3.000,00 | |
7 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVIÇOS | Outros serviços de terceiros | 000846 | 22/7/2022 | 72904 | 29/7/2022 | R$ 1.050,00 | |
8 | CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 000347 | 22/7/2022 | 72905 | 29/7/2022 | R$ 1.200,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 12.950,00 |
Receita | Data | Valor |
Saldo Mês Anterior | 1/7/2022 | R$ 91.840,64 |
Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
Aplicações Financeiras | 30/7/2022 | R$ 792,73 |
Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/7/2022 | R$ 0,00 |
Reembolso de Despesas Impróprias | 30/7/2022 | R$ 0,00 |
Recurso Próprio | 30/7/2022 | R$ 0,00 |
Outras Receitas | 30/7/2022 | R$ 0,00 |
Total | R$ 92.633,37 |
Resultado do Período |
R$ 79.683,37 |
Observações: |
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