Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Fomento nº | 155/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 3/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Garra de Tigre de Kung Fu |
CNPJ: 08.484.138/0001-15 | E-Mail: agtkf@yahoo.com | |||
| Endereço: Rua Benedito Ribeiro dos Santos nº 82, Núcleo Pres. Geisel, Bauru - SP - CEP 17033-430 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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| 1 | CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 217 | 21/2/2022 | 30201 | 2/3/2022 | R$ 1.300,00 | |
| 2 | LUCIANO ESTEVAM LEITE | Recursos humanos (Terceiros) | 59 | 2/3/2022 | 30202 | 2/3/2022 | R$ 2.000,00 | |
| 3 | ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS | Recursos humanos (Terceiros) | 4 | 11/4/2022 | 17575 | 31/3/2022 | R$ 1.000,00 | |
| 4 | LO CONTABILIDADE E SERVIÇO LTDA - EPP | Outros serviços de terceiros | 33 | 7/4/2022 | 33101 | 31/3/2022 | R$ 500,00 | |
| 5 | EVERTON PEREIRA FERNANDES | Recursos humanos (Terceiros) | 13 | 31/3/2022 | 33102 | 31/3/2022 | R$ 2.000,00 | |
| 6 | LUCIANO ESTEVAM LEITE | Recursos humanos (Terceiros) | 65 | 8/4/2022 | 33103 | 31/3/2022 | R$ 2.000,00 | |
| 7 | GUSTAVO MUNIZ LOUREIRO | Recursos humanos (Terceiros) | 3 | 31/3/2022 | 33104 | 31/3/2022 | R$ 2.000,00 | |
| 8 | YAGO DE PAULO ESTEVO | Recursos humanos (Terceiros) | 3 | 31/3/2022 | 33105 | 31/3/2022 | R$ 2.000,00 | |
| 9 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELI | Outros serviços de terceiros | 649 | 23/3/2022 | 33106 | 31/3/2022 | R$ 1.100,00 | |
| 10 | CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Recursos humanos (Terceiros) | 241 | 23/3/2022 | 33107 | 31/3/2022 | R$ 1.300,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 15.200,00 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/3/2022 | R$ 126.904,79 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/3/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/3/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/3/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/3/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/3/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 126.904,79 | |
Resultado do Período |
R$ 111.704,79 |
| Observações: | O pagamento realizado em 02/03 ao Luciano Estevam, corresponde ao mês/exercício 02/2022, isso por que houve um problema na transferência realizada em Fevereiro e o valor retornou à conta, sendo necessário a realização de nova transferência desta vez efetivada no mês subsequente 03/2022. Conforme ocorreu nos meses anteriores este também não tivemos a aplicação realizada pelo banco, tal providência já foi exigida e fomos informados que a instituição financeira está tentando regularizar o quanto antes. |
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