Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 146/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 6/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Grêmio Novorizontino |
CNPJ: 04.728.712/0001-82 | E-Mail: administrativo.financeiro@gremionovorizontino.com.br | |||
| Endereço: RUA FRANCISCO ALVES DO VALE nº 285, Vila Patti, Novo Horizonte - SP - CEP 14960-14 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3542-7147 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 60392 | 2/6/2022 | 60392 | 2/6/2022 | R$ 59,95 | |
| 2 | ANDRÉ LUIS BERNAL | Recursos humanos | HOLERITE | 6/6/2022 | 60601 | 6/6/2022 | R$ 3.695,70 | |
| 3 | RENATO GELAK MACHADO | Recursos humanos | HOLERITE | 6/6/2022 | 60602 | 6/6/2022 | R$ 3.124,96 | |
| 4 | ELISANGELA KARINA | Recursos humanos | HOLERITE | 6/6/2022 | 60603 | 6/6/2022 | R$ 2.900,56 | |
| 5 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | 2589539 | 6/6/2022 | 2589539 | 6/6/2022 | R$ 30,00 | |
| 6 | OLIVEIRA MARIA REFEIÇÕES | Gêneros alimentícios | NF 203 | 7/6/2022 | 60701 | 7/6/2022 | R$ 2.805,00 | |
| 7 | OLIVEIRA MARIA REFEIÇÕES | Gêneros alimentícios | NF 202 | 7/6/2022 | 60702 | 7/6/2022 | R$ 7.485,50 | |
| 8 | TARIFA PIX ENVIADO | Despesas financeiras e bancárias | 310181 | 7/6/2022 | 310181 | 7/6/2022 | R$ 20,00 | |
| 9 | CORREIA PONTES SOCIEDADE | Outros serviços de terceiros | BOLETO | 28/6/2022 | 62801 | 28/6/2022 | R$ 1.300,00 | |
| 10 | PLANAD ASSESSORIA | Outros serviços de terceiros | 62802 | 28/6/2022 | 62802 | 28/6/2022 | R$ 1.100,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 22.521,67 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/6/2022 | R$ 307.123,79 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/6/2022 | R$ 2.702,89 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/6/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/6/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/6/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/6/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 309.826,68 | |
Resultado do Período |
R$ 287.305,01 |
| Observações: |
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