Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Fomento nº | 144/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 6/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Grêmio Novorizontino |
CNPJ: 04.728.712/0001-82 | E-Mail: administrativo.financeiro@gremionovorizontino.com.br | |||
| Endereço: RUA FRANCISCO ALVES DO VALE nº 285, Vila Patti, Novo Horizonte - SP - CEP 14960-14 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3542-7147 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENILSON DIAS PEREIRA | Recursos humanos | HOLERITE | 6/6/2022 | 60601 | 6/6/2022 | R$ 4.260,68 | |
| 2 | CARLOS MAGNO FERNANDES | Recursos humanos | HOLERITE | 6/6/2022 | 60602 | 6/6/2022 | R$ 3.962,30 | |
| 3 | OLIVEIRA MARIA REFEIÇÕES | Gêneros alimentícios | NF 204 | 6/6/2022 | 60603 | 6/6/2022 | R$ 6.256,20 | |
| 4 | OLIVEIRA MARIA REFEIÇÕES | Gêneros alimentícios | NF 205 | 6/6/2022 | 60604 | 6/6/2022 | R$ 2.337,48 | |
| 5 | HUGO DA SILVA SANTOS | Recursos humanos (Terceiros) | RPA | 7/6/2022 | 60701 | 7/6/2022 | R$ 2.200,92 | |
| 6 | CORREIA PONTES SOCIEDADE | Outros serviços de terceiros | NF 326 | 28/6/2022 | 62801 | 28/6/2022 | R$ 1.300,00 | |
| 7 | PLANAD ASSESSORIA | Outros serviços de terceiros | NF 802 | 28/6/2022 | 62802 | 28/6/2022 | R$ 1.100,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 21.417,58 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/6/2022 | R$ 307.566,81 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/6/2022 | R$ 2.703,38 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/6/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/6/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/6/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/6/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 310.270,19 | |
Resultado do Período |
R$ 288.852,61 |
| Observações: |
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