Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 066/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 5/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Ourinhense de Bem Estar - AOBE |
CNPJ: 54.711.239/0001-07 | E-Mail: centroesportivoourinhos@gmail.com | |||
| Endereço: Rua Argemiro Geraldo nº 423, Conjunto Residencial Padre Eduardo Murante, Ourinhos - SP - CEP 19905-270 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAURO SERGIO ATANES | Recursos humanos (Terceiros) | RPA REF.04/2022 | 30/4/2022 | 6065 | 2/5/2022 | R$ 1.705,84 | |
| 2 | CLAUDECIR ANTONIO OLIVEIRA SAMPAIO | Recursos humanos (Terceiros) | RPA REF. 04/2022 | 30/4/2022 | 50401 | 4/5/2022 | R$ 1.483,34 | |
| 3 | MTS ESPORTES E SAUDE LTDA | Gêneros alimentícios | NFS.206 | 13/5/2022 | 105634 | 17/5/2022 | R$ 2.100,00 | |
| 4 | MAURO SERGIO ATANES | Recursos humanos (Terceiros) | RPA REF. 05/2022 | 31/5/2022 | 6065 | 26/5/2022 | R$ 1.705,84 | |
| 5 | CLAUDECIR ANTONIO OLIVEIRA SAMPAIO | Recursos humanos (Terceiros) | RPA REF. 05/2022 | 31/5/2022 | 52601 | 26/5/2022 | R$ 1.483,34 | |
| 6 | CORREIA PONTES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | NFS 280 | 25/5/2022 | 52602 | 26/5/2022 | R$ 1.300,00 | |
| 7 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS EIRELIE | Outros serviços de terceiros | NFS 735 | 24/5/2022 | 52603 | 26/5/2022 | R$ 1.100,00 | |
| 8 | ESCRITORIO FISCONTABIL COLUMBIA EIRELI | Outros serviços de terceiros | NFS-E 1966 | 25/5/2022 | 52604 | 26/5/2022 | R$ 500,00 | |
| 9 | SANTOS E SANTOS EVENTOS ES´PORTIVOS | Recursos humanos (Terceiros) | NFS-E 16 | 25/5/2022 | 56736 | 27/5/2022 | R$ 3.000,00 | |
| 10 | SANTOS E SANTOS EVENTOS ESPORTIVOS | Recursos humanos (Terceiros) | NFS-E 15 | 25/5/2022 | 56736 | 27/5/2022 | R$ 2.000,00 | |
| 11 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | Recursos humanos | REF.05/2022 GPS | 31/5/2022 | 53001 | 30/5/2022 | R$ 1.110,82 | Valor Total Gasto no Período | R$ 17.489,18 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/5/2022 | R$ 120.953,37 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/5/2022 | R$ 231,47 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/5/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/5/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/5/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/5/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 121.184,84 | |
Resultado do Período |
R$ 103.695,66 |
| Observações: |
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