Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 215/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 4/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Filhos de Bauru |
CNPJ: 08.837.581/0001-22 | E-Mail: contato@aafib.com.br | |||
| Endereço: Rua Rodolfina Dias Domingues nº 11, Jardim Ferraz , Bauru - SP - CEP 17056-100 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (14) 3106-6200 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 249 | 24/3/2022 | 40401 | 4/4/2022 | R$ 1.200,00 | |
| 2 | E-VERO E ALMEIDA CONTABILIDADE LTDA | Outros serviços de terceiros | 1 | 29/3/2022 | 40501 | 5/4/2022 | R$ 490,00 | |
| 3 | PATRICIA DAMINELLI DE SOUZA SAES | Gêneros alimentícios | 000.000.023 | 12/4/2022 | 41201 | 12/4/2022 | R$ 1.200,00 | |
| 4 | MFB RESTAURANTE E LANCHONETE LDTA | Gêneros alimentícios | 000.000.0006 | 29/4/2022 | 42901 | 29/4/2022 | R$ 1.200,00 | |
| 5 | CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 272 | 22/4/2022 | 42902 | 29/4/2022 | R$ 1.200,00 | |
| 6 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELI | Outros serviços de terceiros | 702 | 22/4/2022 | 42903 | 29/4/2022 | R$ 1.000,00 | |
| 7 | AUGUSTO LOUZADA ROCHI | Recursos humanos (Terceiros) | 4 | 27/4/2022 | 42904 | 29/4/2022 | R$ 1.960,00 | |
| 8 | PAULO FRANCO NETO | Recursos humanos (Terceiros) | 4 | 27/4/2022 | 42905 | 29/4/2022 | R$ 2.450,00 | |
| 9 | EVERTON APARECIDO DAMIÃO DO NASCIMENTO | Recursos humanos (Terceiros) | 19 | 27/4/2022 | 42906 | 29/4/2022 | R$ 1.960,00 | |
| 10 | ELTON CARVALHO DA SILVA | Recursos humanos (Terceiros) | 12 | 27/4/2022 | 42907 | 29/4/2022 | R$ 3.430,00 | |
| 11 | E-VERO ALMEIDA CONTABILIDADE LTDA | Outros serviços de terceiros | 2 | 26/4/2022 | 42908 | 29/4/2022 | R$ 490,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 16.580,00 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/4/2022 | R$ 210.664,94 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/4/2022 | R$ 650,16 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/4/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/4/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/4/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/4/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 211.315,10 | |
Resultado do Período |
R$ 194.735,10 |
| Observações: |
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