Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Fomento nº | 144/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 5/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Grêmio Novorizontino |
CNPJ: 04.728.712/0001-82 | E-Mail: administrativo.financeiro@gremionovorizontino.com.br | |||
| Endereço: RUA FRANCISCO ALVES DO VALE nº 285, Vila Patti, Novo Horizonte - SP - CEP 14960-14 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3542-7147 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENILSON DIAS PEREIRA | Recursos humanos | 50501 | 5/5/2022 | 50501 | 5/5/2022 | R$ 4.260,68 | |
| 2 | CARLOS MAGNO FERNANDES | Recursos humanos | 50502 | 5/5/2022 | 50502 | 5/5/2022 | R$ 3.962,30 | |
| 3 | OLIVEIRA MARIA REFEIÇÕES | Gêneros alimentícios | 50601 | 6/5/2022 | 50601 | 6/5/2022 | R$ 2.337,48 | |
| 4 | OLIVEIRA MARIA REFEIÇÕES | Gêneros alimentícios | 50602 | 6/5/2022 | 50602 | 6/5/2022 | R$ 6.256,20 | |
| 5 | HUGO DA SILVA SANTOS | Recursos humanos (Terceiros) | 51601 | 16/5/2022 | 51601 | 16/5/2022 | R$ 2.200,92 | |
| 6 | PLANAD ASSESSORIA | Outros serviços de terceiros | 52701 | 27/5/2022 | 52701 | 27/5/2022 | R$ 1.100,00 | |
| 7 | CORREIA PONTES SOCIEDADE | Outros serviços de terceiros | 52702 | 27/5/2022 | 52702 | 27/5/2022 | R$ 1.300,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 21.417,58 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/5/2022 | R$ 328.522,90 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/5/2022 | R$ 461,49 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/5/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/5/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/5/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/5/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 328.984,39 | |
Resultado do Período |
R$ 307.566,81 |
| Observações: | Pagamentos de RH, refeição e lanches Houve um pagamento equivocado para LUIS B DO PRADO NETO, que fornece material esportivo, o mesmo valor foi estornado. |
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