Prestação de Contas - Relação de Pagamento

Termo de Fomento nº 067/2021 Secretaria Gestora: Origem do Recurso: Mês/Ano: Programa:
Esportes Fomento 3/2022 Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social:
Instituto Cidadania Através do Esporte
CNPJ: 09.359.439/0001-80 E-Mail: r.julio@institutocades.com.br
Endereço: Rua Pedroso Alvarenga nº 85, Itaim Bibi, São Paulo - SP - CEP 04531-010
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola Telefone: (11) 3073-0689 Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA
Item Credor Especificação Nota Fiscal Data Doc Data Pagamento Valor Observação
1Esportes Galvila Art. Esp. LtdaOutros materiais de consumo28814/3/2022308028/3/2022R$ 36.760,50
2Jessica Dias Biscaia MERecursos humanos (Terceiros)897/3/2022308038/3/2022R$ 1.000,00
3Ladimir de Moraes-MEOutros serviços de terceiros57857/3/2022202988/3/2022R$ 1.425,00
4Pista e Campo LtdaOutros materiais de consumo317918/3/2022308179/3/2022R$ 7.778,05
5Jessica Dias Biscaia MEOutros serviços de terceiros9030/3/20223310431/3/2022R$ 1.000,00
6JGA Assessoria Contábil S/SOutros serviços de terceiros714130/3/20223310531/3/2022R$ 750,00
7Planad Assessoria Pública e Serviços-EireliOutros serviços de terceiros67829/3/20223310631/3/2022R$ 1.200,00
8Correia Pontes Sociedade Individual de AdvocaciaOutros serviços de terceiros25329/3/20222444531/3/2022R$ 1.200,00
9DARFOutras despesasDCTFWEB31/3/20223583731/3/2022R$ 3.978,93
10Joaquim Lima Calmon de AlmeidaRecursos humanosRecibo de pagamento de salário31/3/20223310131/3/2022R$ 4.292,68
11Gabriel Rodrigues BuenoRecursos humanosRecibo de pagamento de salário31/3/20223310231/3/2022R$ 2.302,67
12Carlos Eduardo de FreitasRecursos humanosRecibo de pagamento de salário31/3/20223310331/3/2022R$ 2.975,35
13Tributação devidaOutras despesasDARF DCTFWEB GPS31/3/20223583731/3/2022R$ 3.978,93
Valor Total Gasto no PeríodoR$ 68.642,11
Receita Data Valor
Saldo Mês Anterior 1/3/2022 R$ 302.993,49
Repasse do Período - R$ 0,00
Aplicações Financeiras 30/3/2022 R$ 1.698,56
Reembolso de Tarifas Bancárias 30/3/2022 R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias 30/3/2022 R$ 0,00
Recurso Próprio 30/3/2022 R$ 0,00
Outras Receitas 30/3/2022 R$ 0,00
Total R$ 304.692,05

Resultado do Período

R$ 236.049,94

Observações:


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