Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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Termo de Fomento nº | 067/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
Esportes | Fomento | 3/2022 | Processo de Parceria nº | ||
Nome da Organização Social: Instituto Cidadania Através do Esporte |
CNPJ: 09.359.439/0001-80 | E-Mail: r.julio@institutocades.com.br | |||
Endereço: Rua Pedroso Alvarenga nº 85, Itaim Bibi, São Paulo - SP - CEP 04531-010 | |||||
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (11) 3073-0689 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | Combate ao Covid-19 ? Não |
Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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1 | Esportes Galvila Art. Esp. Ltda | Outros materiais de consumo | 2881 | 4/3/2022 | 30802 | 8/3/2022 | R$ 36.760,50 | |
2 | Jessica Dias Biscaia ME | Recursos humanos (Terceiros) | 89 | 7/3/2022 | 30803 | 8/3/2022 | R$ 1.000,00 | |
3 | Ladimir de Moraes-ME | Outros serviços de terceiros | 5785 | 7/3/2022 | 20298 | 8/3/2022 | R$ 1.425,00 | |
4 | Pista e Campo Ltda | Outros materiais de consumo | 31791 | 8/3/2022 | 30817 | 9/3/2022 | R$ 7.778,05 | |
5 | Jessica Dias Biscaia ME | Outros serviços de terceiros | 90 | 30/3/2022 | 33104 | 31/3/2022 | R$ 1.000,00 | |
6 | JGA Assessoria Contábil S/S | Outros serviços de terceiros | 7141 | 30/3/2022 | 33105 | 31/3/2022 | R$ 750,00 | |
7 | Planad Assessoria Pública e Serviços-Eireli | Outros serviços de terceiros | 678 | 29/3/2022 | 33106 | 31/3/2022 | R$ 1.200,00 | |
8 | Correia Pontes Sociedade Individual de Advocacia | Outros serviços de terceiros | 253 | 29/3/2022 | 24445 | 31/3/2022 | R$ 1.200,00 | |
9 | DARF | Outras despesas | DCTFWEB | 31/3/2022 | 35837 | 31/3/2022 | R$ 3.978,93 | |
10 | Joaquim Lima Calmon de Almeida | Recursos humanos | Recibo de pagamento de salário | 31/3/2022 | 33101 | 31/3/2022 | R$ 4.292,68 | |
11 | Gabriel Rodrigues Bueno | Recursos humanos | Recibo de pagamento de salário | 31/3/2022 | 33102 | 31/3/2022 | R$ 2.302,67 | |
12 | Carlos Eduardo de Freitas | Recursos humanos | Recibo de pagamento de salário | 31/3/2022 | 33103 | 31/3/2022 | R$ 2.975,35 | |
13 | Tributação devida | Outras despesas | DARF DCTFWEB GPS | 31/3/2022 | 35837 | 31/3/2022 | R$ 3.978,93 | Valor Total Gasto no Período | R$ 68.642,11 |
Receita | Data | Valor |
Saldo Mês Anterior | 1/3/2022 | R$ 302.993,49 |
Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
Aplicações Financeiras | 30/3/2022 | R$ 1.698,56 |
Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/3/2022 | R$ 0,00 |
Reembolso de Despesas Impróprias | 30/3/2022 | R$ 0,00 |
Recurso Próprio | 30/3/2022 | R$ 0,00 |
Outras Receitas | 30/3/2022 | R$ 0,00 |
Total | R$ 304.692,05 |
Resultado do Período |
R$ 236.049,94 |
Observações: |
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