Prestação de Contas - Relação de Pagamento
Termo de Fomento nº 106/2021 Secretaria Gestora: Origem do Recurso: Mês/Ano: Programa:
Esportes Fomento 3/2022 Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social:
Instituto Pró-Esporte, Lazer e Cultura 		CNPJ: 08.624.648/0001-40 E-Mail: contato@institutoproesporte.com.br
Endereço: Rua C 26 nº 274, Cristiano de Carvalho , Barretos - SP - CEP 14781-470
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola Telefone: Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA
Item Credor Especificação Nota Fiscal Data Doc Data Pagamento Valor Observação
1T. H. M. A. - EVENTOS E PRODUÇOES LTDARecursos humanos (Terceiros)10728/2/2022302012/3/2022R$ 6.800,00
2FORT CONTABIL BARRETOS LTDAOutros serviços de terceiros44128/2/2022302022/3/2022R$ 400,00
3PAGANE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAOutros serviços de terceiros2123/2/2022302032/3/2022R$ 1.000,00
4T. H. M. A. - EVENTOS E PRODUÇOES LTDAOutros serviços de terceiros10728/2/2022302042/3/2022R$ 1.500,00
5PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELIOutros serviços de terceiros61923/2/2022302052/3/2022R$ 850,00
6BANCO DO BRASIL S/ADespesas financeiras e bancárias908412/3/2022908412/3/2022R$ 10,45
7BANCO DO BRASIL S/ADespesas financeiras e bancárias908422/3/2022908422/3/2022R$ 10,45
8BANCO DO BRASIL S/ADespesas financeiras e bancárias908432/3/2022908432/3/2022R$ 10,45
9BANCO DO BRASIL S/ADespesas financeiras e bancárias908442/3/2022908442/3/2022R$ 10,45
10BANCO DO BRASIL S/ADespesas financeiras e bancárias1973503/3/20221973503/3/2022R$ 59,95
11AUGUSTONI CATANDUVA SUPERMERCADOS LTDAGêneros alimentícios7115/3/20227500015/3/2022R$ 1.800,00
12BANCO DO BRASILDespesas financeiras e bancárias18029515/3/202218029515/3/2022R$ 1,30
13T. H. M. A. - EVENTOS E PRODUÇOES LTDARecursos humanos (Terceiros)11328/3/20223280128/3/2022R$ 6.800,00
14FORT CONTABIL BARRETOS LTDAOutros serviços de terceiros46128/3/20223280228/3/2022R$ 400,00
15PAGANE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAOutros serviços de terceiros3925/3/20223280328/3/2022R$ 1.000,00
16T. H. M. A. - EVENTOS E PRODUÇOES LTDAOutros serviços de terceiros11328/3/20223280428/3/2022R$ 1.500,00
17BANCO DO BRASIL S/ADespesas financeiras e bancárias9409328/3/20229409328/3/2022R$ 11,00
18BANCO DO BRASIL S/ADespesas financeiras e bancárias9409428/3/20229409428/3/2022R$ 11,00
19BANCO DO BRASIL S/ADespesas financeiras e bancárias9409528/3/20229409528/3/2022R$ 11,00
20BANCO DO BRASIL S/ADespesas financeiras e bancárias9409628/3/20229409628/3/2022R$ 11,00
21PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELIOutros serviços de terceiros66625/3/20223290129/3/2022R$ 850,00
Valor Total Gasto no PeríodoR$ 23.047,05
Receita Data Valor
Saldo Mês Anterior 1/3/2022 R$ 136.683,46
Repasse do Período - R$ 0,00
Aplicações Financeiras 30/3/2022 R$ 933,42
Reembolso de Tarifas Bancárias 30/3/2022 R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias 30/3/2022 R$ 0,00
Recurso Próprio 30/3/2022 R$ 0,00
Outras Receitas 30/3/2022 R$ 266,30
Total R$ 137.883,18

Resultado do Período

R$ 114.836,13
Observações: TARIFAS DE MESES ANTERIORES ESTORNADAS


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