Prestação de Contas - Relação de Pagamento
Termo de Fomento nº 106/2021 Secretaria Gestora: Origem do Recurso: Mês/Ano: Programa:
Esportes Fomento 2/2022 Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social:
Instituto Pró-Esporte, Lazer e Cultura 		CNPJ: 08.624.648/0001-40 E-Mail: contato@institutoproesporte.com.br
Endereço: Rua C 26 nº 274, Cristiano de Carvalho , Barretos - SP - CEP 14781-470
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola Telefone: Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA
Item Credor Especificação Nota Fiscal Data Doc Data Pagamento Valor Observação
1AUGUSTONI CATANDUVA SUPERMERCADOS LTDAGêneros alimentícios5131/1/2022750002/2/2022R$ 1.800,00
2T. H. M. A. - EVENTOS E PRODUÇOES LTDARecursos humanos (Terceiros)9831/1/2022202012/2/2022R$ 6.800,00
3FORT CONTABIL BARRETOS LTDAOutros serviços de terceiros42831/1/2022202022/2/2022R$ 400,00
4ALEX F K DE SOUZA E CIA LTDAOutros serviços de terceiros127731/1/2022202032/2/2022R$ 29.500,00
5PAGANE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAOutros serviços de terceiros831/1/2022202042/2/2022R$ 1.000,00
6T. H. M. A. - EVENTOS E PRODUÇOES LTDAOutros serviços de terceiros9931/1/2022202052/2/2022R$ 1.500,00
7PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELIOutros serviços de terceiros58131/1/2022202062/2/2022R$ 850,00
8BANCO DO BRASIL S/ADespesas financeiras e bancárias605372/2/2022605372/2/2022R$ 54,95
9BANCO DO BRASIL S/ADespesas financeiras e bancárias611732/2/2022611732/2/2022R$ 1,20
10BANCO DO BRASIL S/AOutros serviços de terceiros151752/2/2022151752/2/2022R$ 10,45
11BANCO DO BRASIL S/AOutros serviços de terceiros151762/2/2022151762/2/2022R$ 10,45
12BANCO DO BRASIL S/AOutros serviços de terceiros151772/2/2022151772/2/2022R$ 10,45
13BANCO DO BRASIL S/AOutros serviços de terceiros151782/2/2022151782/2/2022R$ 10,45
14BANCO DO BRASIL S/AOutros serviços de terceiros151792/2/2022151792/2/2022R$ 10,45
15AUGUSTONI CATANDUVA SUPERMERCADOS LTDAGêneros alimentícios6515/2/20227500015/2/2022R$ 1.800,00
16BANCO DO BRASIL S/ADespesas financeiras e bancárias17063015/2/202217063015/2/2022R$ 1,20
Valor Total Gasto no PeríodoR$ 43.759,60
Receita Data Valor
Saldo Mês Anterior 1/2/2022 R$ 179.577,74
Repasse do Período - R$ 0,00
Aplicações Financeiras 28/2/2022 R$ 865,32
Reembolso de Tarifas Bancárias 28/2/2022 R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias 28/2/2022 R$ 0,00
Recurso Próprio 28/2/2022 R$ 0,00
Outras Receitas 28/2/2022 R$ 0,00
Total R$ 180.443,06

Resultado do Período

R$ 136.683,46
Observações: TARIFAS SERÃO ESTORNADAS EM MARÇO 2022


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