Prestação de Contas - Relação de Pagamento
Termo de Fomento nº 108/2021 Secretaria Gestora: Origem do Recurso: Mês/Ano: Programa:
Esportes Fomento 3/2022 Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social:
Instituto Pró-Esporte, Lazer e Cultura 		CNPJ: 08.624.648/0001-40 E-Mail: contato@institutoproesporte.com.br
Endereço: Rua C 26 nº 274, Cristiano de Carvalho , Barretos - SP - CEP 14781-470
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola Telefone: Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA
Item Credor Especificação Nota Fiscal Data Doc Data Pagamento Valor Observação
1T. H. M. A. - EVENTOS E PRODUÇOES LTDARecursos humanos (Terceiros)10528/2/2022302012/3/2022R$ 5.000,00
2FORT CONTABIL BARRETOS LTDAOutros serviços de terceiros44028/2/2022302022/3/2022R$ 400,00
3PAGANE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAOutros serviços de terceiros2223/2/2022302032/3/2022R$ 1.000,00
4PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELIOutros serviços de terceiros62023/2/2022302042/3/2022R$ 850,00
5BANCO DO BRASIL S/ADespesas financeiras e bancárias908382/3/2022908382/3/2022R$ 10,45
6BANCO DO BRASIL S/ADespesas financeiras e bancárias908392/3/2022908392/3/2022R$ 10,45
7BANCO DO BRASIL S/ADespesas financeiras e bancárias908402/3/2022908402/3/2022R$ 10,45
8BANCO DO BRASIL S/ADespesas financeiras e bancárias1973493/3/20221973493/3/2022R$ 59,95
9AUGUSTONI CATANDUVA SUPERMERCADOS LTDAGêneros alimentícios6415/2/20227500015/3/2022R$ 5.040,00
10BANCO DO BRASIL S/ADespesas financeiras e bancárias18029415/3/202218029415/3/2022R$ 1,30
11T. H. M. A. - EVENTOS E PRODUÇOES LTDARecursos humanos (Terceiros)11228/3/20223280128/3/2022R$ 5.000,00
12FORT CONTABIL BARRETOS LTDAOutros serviços de terceiros46028/3/20223280228/3/2022R$ 400,00
13PAGANE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAOutros serviços de terceiros3825/3/20223280328/3/2022R$ 1.000,00
14BANCO DO BRASIL S/ADespesas financeiras e bancárias9409028/3/20229409028/3/2022R$ 11,00
15BANCO DO BRASIL S/ADespesas financeiras e bancárias9409128/3/20229409128/3/2022R$ 11,00
16BANCO DO BRASIL S/ADespesas financeiras e bancárias9409228/3/20229409228/3/2022R$ 11,00
17PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELIOutros serviços de terceiros66525/3/20223290129/3/2022R$ 850,00
Valor Total Gasto no PeríodoR$ 19.665,60
Receita Data Valor
Saldo Mês Anterior 1/3/2022 R$ 132.121,65
Repasse do Período - R$ 0,00
Aplicações Financeiras 30/3/2022 R$ 941,43
Reembolso de Tarifas Bancárias 30/3/2022 R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias 30/3/2022 R$ 0,00
Recurso Próprio 30/3/2022 R$ 0,00
Outras Receitas 30/3/2022 R$ 245,40
Total R$ 133.308,48

Resultado do Período

R$ 113.642,88
Observações: HOUVE ESTORNO DE TARIFAS REFERENTES AOS MESES ANTERIORES


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