Prestação de Contas - Relação de Pagamento
Termo de Fomento nº 108/2021 Secretaria Gestora: Origem do Recurso: Mês/Ano: Programa:
Esportes Fomento 2/2022 Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social:
Instituto Pró-Esporte, Lazer e Cultura 		CNPJ: 08.624.648/0001-40 E-Mail: contato@institutoproesporte.com.br
Endereço: Rua C 26 nº 274, Cristiano de Carvalho , Barretos - SP - CEP 14781-470
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola Telefone: Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA
Item Credor Especificação Nota Fiscal Data Doc Data Pagamento Valor Observação
1AUGUSTONI CATANDUVA SUPERMERCADOS LTDAGêneros alimentícios4931/1/2022750002/2/2022R$ 5.040,00
2T. H. M. A. - EVENTOS E PRODUÇOES LTDARecursos humanos9731/1/2022202012/2/2022R$ 5.000,00
3FORT CONTABIL BARRETOS LTDAOutros serviços de terceiros42731/1/2022202022/2/2022R$ 400,00
4ALEX F K DE SOUZA E CIA LTDAOutros materiais de consumo127631/1/2022202032/2/2022R$ 19.726,00
5PAGANE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAOutros serviços de terceiros931/1/2022202042/2/2022R$ 1.000,00
6PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELIOutros serviços de terceiros58231/1/2022202052/2/2022R$ 850,00
7BANCO DO BRASIL S/ADespesas financeiras e bancárias605362/2/2022605362/2/2022R$ 54,95
8BANCO DO BRASIL S/ADespesas financeiras e bancárias611722/2/2022611722/2/2022R$ 1,20
9BANCO DO BRASIL S/ADespesas financeiras e bancárias151712/2/2022151712/2/2022R$ 10,45
10BANCO DO BRASIL S/ADespesas financeiras e bancárias151722/2/2022151722/2/2022R$ 10,45
11BANCO DO BRASIL S/ADespesas financeiras e bancárias151732/2/2022151732/2/2022R$ 10,45
12BANCO DO BRASIL S/ADespesas financeiras e bancárias151742/2/2022151742/2/2022R$ 10,45
13AUGUSTONI CATANDUVA SUPERMERCADOS LTDAGêneros alimentícios6415/2/20227500015/2/2022R$ 5.040,00
14BANCO DO BRASIL S/ADespesas financeiras e bancárias17062915/2/202217062915/2/2022R$ 1,20
Valor Total Gasto no PeríodoR$ 37.155,15
Receita Data Valor
Saldo Mês Anterior 1/2/2022 R$ 168.393,74
Repasse do Período - R$ 0,00
Aplicações Financeiras 28/2/2022 R$ 883,06
Reembolso de Tarifas Bancárias 28/2/2022 R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias 28/2/2022 R$ 0,00
Recurso Próprio 28/2/2022 R$ 0,00
Outras Receitas 28/2/2022 R$ 0,00
Total R$ 169.276,80

Resultado do Período

R$ 132.121,65
Observações: A TARIFA COBRADA SERÁ ESTORNADA NO MÊS DE MARÇO/2022


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