Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 131/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 4/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Desportivas Leões do Ringue |
CNPJ: 16.741.261/0001-00 | E-Mail: leoesdoringue@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Ângelo Colacino nº 9108, Jardim Petropolis, Bauru - SP - CEP 17064-120 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELLA ASSESSORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA | Outros serviços de terceiros | 3044 | 29/4/2022 | 362831 | 4/4/2022 | R$ 500,00 | |
| 2 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELI | Outros serviços de terceiros | 647 | 23/3/2022 | 40401 | 4/4/2022 | R$ 1.100,00 | |
| 3 | CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 239 | 23/3/2022 | 40402 | 4/4/2022 | R$ 1.250,00 | |
| 4 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 1401902 | 5/4/2022 | 1401902 | 5/4/2022 | R$ 5,00 | |
| 5 | Liliane Barbosa Scrivani de Oliveira | Recursos humanos | holerite | 30/3/2022 | 40601 | 6/4/2022 | R$ 1.747,18 | |
| 6 | Tiago Donizete Ildefonso | Recursos humanos | holerite | 30/3/2022 | 40602 | 6/4/2022 | R$ 1.838,18 | |
| 7 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 473160 | 6/4/2022 | 473160 | 6/4/2022 | R$ 10,00 | |
| 8 | Rosimeire Ferreira Dantas | Recursos humanos | holerite | 30/3/2022 | 40701 | 7/4/2022 | R$ 1.747,18 | |
| 9 | Antônio Marcos Pantaleão | Recursos humanos | holerite | 30/3/2022 | 40702 | 7/4/2022 | R$ 1.838,18 | |
| 10 | FUNDO DE GARANTIA DO SERVIDOR | Recursos humanos | FGTS -GRF | 30/3/2022 | 40703 | 7/4/2022 | R$ 720,96 | |
| 11 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 344970 | 7/4/2022 | 344970 | 7/4/2022 | R$ 20,00 | |
| 12 | Receita Federal | Recursos humanos | DARF | 30/3/2022 | 42001 | 20/4/2022 | R$ 3.018,23 | |
| 13 | Receita Federal | Recursos humanos | DARF | 30/3/2022 | 42501 | 25/4/2022 | R$ 90,12 | Valor Total Gasto no Período | R$ 13.885,03 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/4/2022 | R$ 149.116,48 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/4/2022 | R$ 969,21 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/4/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/4/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/4/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/4/2022 | R$ 158,99 |
| Total | R$ 150.244,68 | |
Resultado do Período |
R$ 136.359,65 |
| Observações: | Neste mês de referencia houve devolução de tarifas bancarias no valor de R$158,99, porém também teve cobranças de tarifas bancarias , sendo no valor de R$ 5,00 + R$ 20,00 + R$ 10,00, totalizando o valor de R$ 35,00, que será reembolsadas posteriormente. |
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