Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Fomento nº | 131/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 12/2021 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Desportivas Leões do Ringue |
CNPJ: 16.741.261/0001-00 | E-Mail: leoesdoringue@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Ângelo Colacino nº 9108, Jardim Petropolis, Bauru - SP - CEP 17064-120 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Receita Federal | Recursos humanos | Guia de INSS | 20/12/2021 | 122001 | 20/12/2021 | R$ 192,47 | |
| 2 | Tiago Donizeti Ildefonso | Recursos humanos | CLT | 21/12/2021 | 122101 | 21/12/2021 | R$ 154,17 | |
| 3 | Rosimeire Ferreira Dantas | Recursos humanos | CLT | 21/12/2021 | 122102 | 21/12/2021 | R$ 146,46 | |
| 4 | Antônio Marcos Pantaleão | Recursos humanos | CLT | 21/12/2021 | 122103 | 21/12/2021 | R$ 154,17 | |
| 5 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 501327 | 21/12/2021 | 501327 | 21/12/2021 | R$ 10,45 | |
| 6 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 501328 | 21/12/2021 | 501328 | 21/12/2021 | R$ 10,45 | |
| 7 | Banco do Brasil | Despesas financeiras e bancárias | 501329 | 21/12/2021 | 501329 | 21/12/2021 | R$ 10,45 | Valor Total Gasto no Período | R$ 678,62 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/12/2021 | R$ 0,00 |
| Repasse do Período | 13/12/2021 | R$ 223.812,90 |
| Aplicações Financeiras | 30/12/2021 | R$ 997,53 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/12/2021 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/12/2021 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/12/2021 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/12/2021 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 224.810,43 | |
Resultado do Período |
R$ 224.131,81 |
| Observações: | :Neste mês de referência no dia 21/12/2021 ocorreu três cobrança de tarifas bancarias, no valor de R$ 10,45, totalizando R$ 31,35, na qual será reembolsada posteriormente. |
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