Prestação de Contas - Relação de Pagamento
Termo de Fomento nº 131/2021 Secretaria Gestora: Origem do Recurso: Mês/Ano: Programa:
Esportes Fomento 12/2021 Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social:
Associação Desportivas Leões do Ringue 		CNPJ: 16.741.261/0001-00 E-Mail: leoesdoringue@hotmail.com
Endereço: Rua Ângelo Colacino nº 9108, Jardim Petropolis, Bauru - SP - CEP 17064-120
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola Telefone: Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA
Item Credor Especificação Nota Fiscal Data Doc Data Pagamento Valor Observação
1Receita Federal Recursos humanosGuia de INSS20/12/202112200120/12/2021R$ 192,47
2Tiago Donizeti Ildefonso Recursos humanosCLT 21/12/202112210121/12/2021R$ 154,17
3Rosimeire Ferreira Dantas Recursos humanosCLT 21/12/202112210221/12/2021R$ 146,46
4Antônio Marcos Pantaleão Recursos humanosCLT 21/12/202112210321/12/2021R$ 154,17
5Banco do Brasil Despesas financeiras e bancárias501327 21/12/202150132721/12/2021R$ 10,45
6Banco do Brasil Despesas financeiras e bancárias501328 21/12/202150132821/12/2021R$ 10,45
7Banco do Brasil Despesas financeiras e bancárias501329 21/12/202150132921/12/2021R$ 10,45
Valor Total Gasto no PeríodoR$ 678,62
Receita Data Valor
Saldo Mês Anterior 1/12/2021 R$ 0,00
Repasse do Período 13/12/2021 R$ 223.812,90
Aplicações Financeiras 30/12/2021 R$ 997,53
Reembolso de Tarifas Bancárias 30/12/2021 R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias 30/12/2021 R$ 0,00
Recurso Próprio 30/12/2021 R$ 0,00
Outras Receitas 30/12/2021 R$ 0,00
Total R$ 224.810,43

Resultado do Período

R$ 224.131,81
Observações: :Neste mês de referência no dia 21/12/2021 ocorreu três cobrança de tarifas bancarias, no valor de R$ 10,45, totalizando R$ 31,35, na qual será reembolsada posteriormente.


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