Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 052/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 3/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: LDR - Liga Desportiva Riopretense |
CNPJ: 09.375.147/0001-30 | E-Mail: ldr-esportes@outlook.com | |||
| Endereço: Rua Avelino Antonio Ribeiro nº 50, Solo Sagrado , São Jose de Rio Preto - SP - CEP 15044-590 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 9810-8098 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 214 | 21/2/2022 | 30201 | 2/3/2022 | R$ 1.150,00 | |
| 2 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELI | Outros serviços de terceiros | 599 | 22/2/2022 | 30202 | 2/3/2022 | R$ 1.500,00 | |
| 3 | ALEXANDRE MEDICE GOUVEIA | Outros serviços de terceiros | 1297 | 2/3/2022 | 30203 | 2/3/2022 | R$ 500,00 | |
| 4 | FABIANO RODRIGO BARBOSA FAZAN | Recursos humanos (Terceiros) | RPA | 2/3/2022 | 30204 | 2/3/2022 | R$ 1.760,00 | |
| 5 | MAICON AVELINO CARDOSO | Recursos humanos (Terceiros) | 3 | 2/3/2022 | 30205 | 2/3/2022 | R$ 1.200,00 | |
| 6 | RENATO ALEX CIOCA | Recursos humanos (Terceiros) | 11 | 2/3/2022 | 30206 | 2/3/2022 | R$ 2.500,00 | |
| 7 | ANTONIO COPAIOL - ME | Gêneros alimentícios | 240 | 2/3/2022 | 30207 | 2/3/2022 | R$ 2.100,00 | |
| 8 | APARECIDA PERPETUA PINTO | Recursos humanos (Terceiros) | 82 | 2/3/2022 | 30208 | 2/3/2022 | R$ 2.500,00 | |
| 9 | PREVIDENCIA SOCIAL | Outras despesas | GUIA INSS RPA | 15/3/2022 | 31501 | 15/3/2022 | R$ 440,00 | |
| 10 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | 213091 | 22/3/2022 | 213091 | 22/3/2022 | R$ 66,00 | |
| 11 | CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 238 | 23/3/2022 | 33101 | 31/3/2022 | R$ 1.150,00 | |
| 12 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELI | Outros serviços de terceiros | 646 | 23/3/2022 | 33102 | 31/3/2022 | R$ 1.500,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 16.366,00 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/3/2022 | R$ 152.870,62 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/3/2022 | R$ 1.068,46 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/3/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/3/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/3/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/3/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 153.939,08 | |
Resultado do Período |
R$ 137.573,08 |
| Observações: | NESTE MÊS HOUVE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS NO VALOR DE R$ 66,00, QUE SERÁ REEMBOLSALDA POSTERIORMENTE |
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