Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 052/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 1/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: LDR - Liga Desportiva Riopretense |
CNPJ: 09.375.147/0001-30 | E-Mail: ldr-esportes@outlook.com | |||
| Endereço: Rua Avelino Antonio Ribeiro nº 50, Solo Sagrado , São Jose de Rio Preto - SP - CEP 15044-590 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 9810-8098 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959 | Outros materiais de consumo | 290 | 13/1/2022 | 112384 | 14/1/2022 | R$ 13.888,00 | |
| 2 | LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959 | Outros materiais de consumo | 288 | 13/1/2022 | 112384 | 17/1/2022 | R$ 41.136,10 | |
| 3 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | 702183 | 24/1/2022 | 702183 | 24/1/2022 | R$ 66,00 | |
| 4 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELI | Outros serviços de terceiros | 561 | 27/1/2022 | 13101 | 31/1/2022 | R$ 1.500,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 56.590,10 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/1/2022 | R$ 217.443,04 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/1/2022 | R$ 1.130,85 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/1/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/1/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/1/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/1/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 218.573,89 | |
Resultado do Período |
R$ 161.983,79 |
| Observações: | NESTE MÊS HOUVE A COBRANÇA DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NO VALOR DE R$ 66,00, QUE SERÁ REEMBOLSADO POSTERIORMENTE |
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