Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Fomento nº | 052/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 12/2021 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: LDR - Liga Desportiva Riopretense |
CNPJ: 09.375.147/0001-30 | E-Mail: ldr-esportes@outlook.com | |||
| Endereço: Rua Avelino Antonio Ribeiro nº 50, Solo Sagrado , São Jose de Rio Preto - SP - CEP 15044-590 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 9810-8098 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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| 1 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | 45205 | 22/12/2021 | 45205 | 22/12/2021 | R$ 60,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 60,00 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/12/2021 | R$ 0,00 |
| Repasse do Período | 13/12/2021 | R$ 216.724,10 |
| Aplicações Financeiras | 30/12/2021 | R$ 778,94 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/12/2021 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/12/2021 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/12/2021 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/12/2021 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 217.503,04 | |
Resultado do Período |
R$ 217.443,04 |
| Observações: | NESTE MÊS HOUVE A COBRANÇA DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NO VALOR DE R$ 60,00, QUE SERÁ REEMBOLSADO POSTERIORMENTE. |
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